Trading Energia Futures E Options

Scambi di energia Futures E 'stato un momento molto emozionante per essere coinvolti nei mercati energetici. Gli investitori continuano a chiedere, quotHow posso posizionarmi per cercare di sfruttare il movimento dei prezzi nel settore energetico sectorquot investitori esperti sanno che l'informazione è la chiave per il commercio con successo. Se sei un investitore interessato nel commercio di petrolio greggio, gas naturale, RBOB, e futures del petrolio di riscaldamento e di opzioni siete venuti nel posto giusto. Siete venuti nel posto giusto. Questo sito è stato progettato per mettere gli strumenti necessari per il commercio dei mercati delle materie prime energetiche a portata di mano. Abbiamo diviso i mercati delle materie prime energetiche in due categorie: energie non raffinati, e le energie raffinate. 1. La pagina di energie non raffinati comprende: petrolio greggio e gas naturale. TradeEnergies è pubblicato e mantenuto da Van Commodities, Inc. Come una società di intermediazione delle materie prime, siamo qui per aiutare gli investitori seri investono nei mercati delle materie prime regolamentati. Lasciate che i nostri mediatori esperti aiutano ad imparare come il commercio delle materie prime metalliche utilizzando i futures leveraged e contratti di opzione. Grazie per aver visitato TradeEnergies. Si prega di contrassegnare questa pagina per voi futuro convenienza. Il quotazioni, grafici, notizie e le informazioni vengono aggiornate regolarmente quindi si prega di segnalibro a questa pagina per il futuro convenienza. Buona fortuna negoziazione del futuresProduct Descrizione energia Nell'odierna mutevoli ambiente politico ed economico, è sempre più importante che le aziende imparino utilizzare correttamente i vari strumenti di negoziazione per proteggersi contro la volatilità dei prezzi. Dal momento che il primo successo contratto future di energia è stato introdotto quasi un quarto di secolo fa, scambi di futures energetici e opzioni ha svolto un ruolo importante nella copertura contro le fluttuazioni del prezzo dei prodotti petroliferi, petrolio greggio, gas naturale, propano, energia elettrica, e più recentemente , il carbone. In questo 2 ° edizione del loro fondo di best-seller, autori Errera e Brown spiegano come Futures negoziati in Borsa e mercati opzioni di lavoro, e in che modo le aziende possono utilizzare con successo i mercati nella loro strategia globale per aumentare la redditività. Essi coprono tutto, dalla meccanica di mercato, di copertura, spread trading, e trading tecnico per la storia e la crescita dei mercati. È incluso anche una vasta appendice dettaglio specifiche del contratto per i contratti futuresoptions 13 di energia. fx: Una sintesi delle regole del più attivo dei futures di energia e contratti di opzione è incluso Questo è un libro eccellente per chi vuole saperne di più su future e opzioni, in particolare con esempi specifici di commercio di energia. E 'abbastanza facile da leggere e molto comprensibile per chiunque non addestrato nella finanza gergo. Futures e opzioni mercati contratti meccanica mercato Comportamento di materie prime i prezzi dei future speculazioni e la diffusione di copertura commerciale Introduzione alle opzioni sulle strategie di opzioni energetiche future su fattori tecnici Storia e le implicazioni della crescita economica dei contratti future e delle opzioni energetiche Appendici Glossario Indice 247 PagesHardcover2002 ISBN10 0-87814-836-1Energy Futures NYMEX Crude Oil futures del petrolio greggio è uno dei prodotti migliori al commercio. Si tratta di un mercato molto attivo ed è ben noto con gli investitori di tutto il mondo. Di solito non c'è carenza di notizie a causare il prezzo del petrolio per passare da giorno per giorno. Questo presenta molte buone opportunità di trading, se ci si concentra sul futuro giorno di negoziazione o sei un trader a lungo termine o investitore. Il petrolio greggio può essere un mercato volatile. I principali eventi di cronaca possono accadere durante la notte che causare il prezzo del petrolio di avere ampie oscillazioni. Le materie prime energetiche sono alcune delle materie prime più attivi e popolari al commercio. Il petrolio greggio è il contratto più popolare, ma il gas senza piombo, gasolio e gas naturale sono molto popolari. Tutte offrono grandi opportunità commerciali per tutto l'anno, soprattutto in determinati periodi stagionali. Dolce luce Crude Oil (WTI) futures e opzioni sono i mondi prodotto energetico scambiato più attivamente. I clienti di tutto il mondo hanno cercato futures WTI per la determinazione dei prezzi e di gestione del rischio per più di 25 anni. Ecco perché: Punti fondamentali sulla NYMEX luce dolce greggio più liquido: WTI è il punto di riferimento globale di energia più profonda e più liquido, negoziazione quasi 850.000 futures e contratti di opzione quotidiana. Open Interest: Total open interest in WTI ha superato i 3 milioni di lotti, equivalenti a più di 3 miliardi di barili. Maggiore accesso e di produzione: Questo anno il 7 per cento di crescita annua, il più grande guadagno singolo anno dal 1951, è guidato dal miglioramento delle infrastrutture e della tecnologia, nonché l'approvvigionamento di petrolio da ampi bacini di scisto. Produzione di approvvigionamento dai campi petroliferi Mid-Continent, Bakken, e canadesi si prevede che continuerà ad aumentare. La maggior parte Trasparenza: WTIs superiore trasparenza e la convergenza verso il mercato fisico consente agli investitori di esprimere giudizi validi sulla base della fornitura settimanale precise e richiedere informazioni. Marginazione Efficiente: CME Group offre erosione dei margini e ha la più WTI e Brent compensa porto di New York RBOB Gasoline porto di New York RBOB Gasoline è conforme agli standard di settore per riformulata benzina normale miscela magazzino per la miscelazione con 10 etanolo denaturato (92 purezza) come indicato dal Colonial Pipeline per fungibile grado F per le vendite a New York e New Jersey. RBOB è un non-ossigenato miscela magazzino all'ingrosso scambiati nel mercato chiatta porto di New York che è pronto per l'aggiunta di 10 etanolo al rack camion. Henry Hub Natural Gas (NG) Futures Henry Hub Natural Gas (NG) Futures consentono ai partecipanti di mercato significativa attività di copertura per gestire il rischio del prezzo del gas naturale altamente volatile, che è guidato dalla domanda legati alle condizioni atmosferiche. Essi forniscono anche le operazioni efficienti dentro e fuori di posizioni. i futures di gas naturale sono: la terza più grande contratto fisico futures delle materie prime nel mondo per volume. Ampiamente utilizzato come prezzo di riferimento nazionale per il gas naturale, questo continua a crescere come fonte di energia globale e Stati Uniti. NY Harbor ULSD (HO) Futures NY Harbor ULSD (HO) future sono un contratto di olio da riscaldamento a titolo definitivo tra un acquirente e un venditore. Il contratto: si basa su ciò che è noto anche come olio combustibile No. 2, che rappresenta circa il rendimento di un barile di greggio, il secondo più grande taglio dopo la benzina è utilizzato per coprire gasolio e carburante per jet, entrambi i quali il commercio sul mercato a pronti a un premio spesso stabile a futuresmodity olio da riscaldamento e Futures Trading Opzioni Quali sono CME, NYMEX, COMEX, CBOT, mercati delle materie prime ghiaccio e future nelle Stati Uniti, futures ha iniziato a metà del 19 ° secolo con l'istituzione dei mercati dei cereali centrali dove gli agricoltori possono vendere i loro prodotti sia per la consegna immediata, chiamato anche il mercato a pronti o denaro, o per la consegna in avanti. Questi contratti a termine sono stati contratti privati ​​tra acquirenti e venditori e divenne il precursore di contratti futures negoziati in borsa di oggi. Entrambi i contratti a termine e contratti a termine sono accordi legali per comprare o vendere un bene in una data specifica o durante un mese specifico. Se i contratti a termine sono negoziati direttamente tra un acquirente e un venditore e di regolamento possono essere diversi da contratto a contratto, un contratto futures è facilitata attraverso una borsa a termine ed è standardizzato in base alla qualità, quantità, tempi di consegna e luogo. La variabile unica rimasta è il prezzo, che si scopre attraverso un processo d'asta simile che si verifica sul piano di trading di Exchange o tramite CME Globex, piattaforma di commercio elettronico CME Gruppi. Anche se il commercio è iniziato con pavimento di commercio di prodotti agricoli tradizionali come cereali e bestiame, i futures negoziati in borsa hanno ampliato per includere metalli, energia, valute, indici azionari e prodotti di tasso di interesse, che sono tutti anche scambiati elettronicamente. Che negozia Futures e come investire in materie prime Convenzionalmente, gli operatori sono divisi in due categorie principali, hedgers e speculatori. Hedgers utilizzano il mercato dei futures per gestire il rischio di prezzo. Gli speculatori invece accettare che il rischio nel tentativo di trarre profitto dal movimento dei prezzi favorevoli. Mentre i futures aiutano hedgers gestire la loro esposizione al rischio di prezzo, il mercato non sarebbe possibile senza la partecipazione di speculatori. Essi forniscono la maggior parte della liquidità del mercato, che permette al hedger di entrare e uscire dal mercato in modo efficiente. Gli speculatori possono essere gli operatori professionali a tempo pieno o individui che di tanto in tanto il commercio. Alcuni sostengono posizioni per mesi, mentre altri raramente tenere su un commercio più di pochi secondi. Indipendentemente dalla loro approccio, ogni partecipante al mercato svolge un ruolo importante nel rendere il mercato dei futures un luogo efficace per condurre gli affari. Avere un piano di trading prima di entrare effettivamente in un mestiere, sviluppare un piano per guidare il processo decisionale. Il piano dovrebbe essere basato su un'attenta analisi dei mercati che si intende operare. I seguenti sono alcuni dei problemi che si vuole valutare. Qual è il vostro obiettivo per il commercio di capitalizzare su un rapporto atteso, modello grafico o indicatore di mercato Per partecipare a un mercato con un trend a lungo termine Come rischio molto è nel commercio e quanto rischio siete disposti ad accettare Se il commercio si rivolta contro di te , a che punto vi si liquidare la posizione Quali tipi di ordini si utilizza si può avere protettivi ordini stop-loss di riposo in luogo Come pensate di monitorare gli sviluppi del mercato e movimenti di prezzo Visita cmegroupgetting avviato per esercitazioni che possono essere utili a sviluppare il vostro piano di trading . Attaccare al vostro programma Come dice il proverbio, non riuscendo a piano sta progettando di fallire. Un elemento chiave che differenzia molti commercianti di successo dai commercianti senza successo è la disciplina. commercianti di successo hanno emozioni come tutti gli altri, ma non lasciano le loro emozioni ottenere nel modo di fare buone decisioni di trading. Per esempio, quando il mercato si muove contro un commerciante e passa attraverso un punto di uscita stabilito in precedenza, un buon commerciante uscire dal commercio e accettare la perdita. Questo non significa che il commerciante è felice per la perdita, ma lui o lei capisce che avere un buon piano è solo metà della battaglia. L'altra metà è attaccare ad esso. È possibile registrarsi per una prova gratuita del Rapporto Joss per materiale di lettura supplementare su questo argomento. Qual è il commercio di materie prime e di quello che è un contratti futures su mercati a termine contratti future commerciali, che specificano che il sottostante indice, valuta, o materie prime saranno acquistati o venduti per un prezzo specifico in una data specifica in futuro (nota come la data di scadenza) . contratti a termine Giorno commercianti commerciali per realizzare un profitto sulla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita, piuttosto che mai in realtà proprio la materia prima sottostante. Ci sono due tipi di opzioni, call e put. Una chiamata conferisce al titolare dell'opzione il diritto, ma non l'obbligo di acquistare il contratto future sottostante. Al contrario, il put dà al possessore il diritto, ma non l'obbligo di vendere il contratto future sottostante. Mette sono di solito acquistati quando l'aspettativa è per i prezzi neutri o di discesa di una chiamata è di solito acquistato quando l'aspettativa è per l'aumento dei prezzi. Il prezzo a cui un'opzione è comprato o venduto è il premio. Opzioni Futures acquirenti acquirenti di opzioni di ottenere il diritto, ma non l'obbligo di entrare nel mercato dei futures sottostante ad un prezzo predeterminato entro un periodo di tempo specificato. Un'opzione call conferisce il diritto di acquistare (andare lunghi) future, mentre un'opzione put conferisce il diritto di vendere (andare short) future. Il prezzo predeterminato è conosciuto come lo sciopero o prezzo di esercizio, l'ultimo giorno in cui l'opzione può essere esercitata è la data di scadenza. I compratori pagano i venditori un premio per i loro diritti di opzione. Perché un titolare dell'opzione non è obbligato ad entrare nel mercato dei futures, le perdite sono strettamente limitati al valore di acquisto: non ci sono richieste di margini. Se il mercato dei futures sottostante si muove contro una posizione di opzione, il supporto può semplicemente lasciare che l'opzione scade senza valore. Sul lato opposto, guadagni potenziali sono illimitate, al netto del costo del premio. Tale caratteristica consente hedgers per impedire l'andamento sfavorevole dei prezzi ad un costo nota senza rinunciare ai vantaggi di movimenti di prezzo favorevoli. In una siepe opzioni, i guadagni sono ridotti solo dal premio versato - a differenza dei futures di copertura, dove i guadagni sul mercato a pronti sono compensati da perdite di mercato dei futures. titolari di opzione può uscire la loro posizione in uno dei tre modi: esercizio dell'opzione e di entrare nel mercato dei futures che vende l'opzione di nuovo nel mercato o semplicemente lasciando che l'opzione scade senza valore. Opzioni Futures venditori venditori di opzione, o scrittori, ricevono un premio per la concessione di diritti di opzione per gli acquirenti. In cambio del premio, gli scrittori si assumono il rischio di essere assegnata una posizione opposta a quella dell'acquirente nel mercato dei futures sottostanti in qualsiasi momento prima della scadenza. Scrittori di opzioni call devono essere preparati ad assumere posizioni corte le opzioni colpiscono prezzo alla titolari opzione discrezione, mentre gli scrittori di opzione put possono essere assegnati posizioni lunghe future. Scrittura opzioni put e call possono servire come fonte di reddito supplementare durante i periodi di mercato relativamente piatte. Perché gli scrittori di opzione devono essere preparati ad entrare nel mercato dei futures, in qualsiasi momento a seguito dell'esercizio, essi sono tenuti a mantenere un conto di deposito simile a quello per i futures. I venditori possono compensare le loro posizioni con l'acquisto di nuovo la loro opzione nel mercato. Opzioni Prezzo di Esercizio I commercianti sono d'accordo sui premi in un'asta grida simile a quella per i contratti a termine. La Borsa generalmente elenca tredici prezzi di esercizio per ogni mese l'opzione: uno in corrispondenza o in prossimità del prezzo dei futures, sei sopra e sotto di sei. Mentre i prezzi dei futures aumento o una diminuzione, prezzi di esercizio superiori o inferiori vengono introdotti in base a una formula attuale. Un certo numero di fattori di impatto livelli premium nel mercato. Primo fra tutti è un valore intrinseco delle opzioni. Valore intrinseco è l'dollari e centesimi differenza tra il prezzo di esercizio dell'opzione e il prezzo dei futures corrente. Un'opzione con valore intrinseco ha un prezzo di esercizio che rende vantaggioso per esercitare e si dice che sia in-the-money (scioperi di sotto del prezzo a termine per le chiamate, soprattutto per la posa). Un'opzione non redditizio l'esercizio fisico è out-of-the-money (scioperi sopra i prezzi dei futures per le chiamate, al di sotto per la posa). Al-the-money opzioni hanno prezzi d'esercizio al o ai prezzi dei futures molto vicino. In generale, un premio opzioni è almeno uguale al suo valore intrinseco (il valore di cui è in-the-denaro). Il valore del tempo è la somma di denaro gli acquirenti sono disposti a pagare per una opzione di là di ogni valore intrinseco l'opzione può avere attualmente. Valore temporale riflette una previsione acquirenti che, ad un certo punto prima della scadenza, una variazione nel prezzo futures comporterà un incremento del valore opzioni. Il premio per un'opzione out-of-the-money è interamente un riflesso del suo valore temporale. I premi sono influenzate anche dalla volatilità nel mercato dei futures sottostante. A causa elevati livelli di volatilità aumentano la probabilità che un'opzione diventi preziosa per l'esercizio fisico, i venditori comandano i premi più grandi quando i mercati sono più volatili. Infine, i premi sono influenzate dalle forze della domanda e dell'offerta e dei tassi di interesse relativi agli investimenti alternativi.