Oil Stock Option

Come acquistare opzioni di olio Options. Crude sono il derivato energia più ampiamente negoziate sul New York Mercantile Exchange NYMEX, uno dei più grandi mercati dei prodotti derivati ​​nel mondo Il sottostante di queste opzioni non è in realtà il petrolio greggio in sé, ma futures del petrolio greggio contratti Così, nonostante i loro nomi, le opzioni di petrolio greggio sono, infatti, le opzioni su futures. Both americano e tipi europei di opzioni sono disponibili sulle opzioni NYMEX americani che consentono al titolare di esercitare l'opzione in qualsiasi momento, oltre la sua maturità, sono esercitati in sottostanti i contratti futures Così, un commerciante che è, per esempio, lungo la chiamata americano put petrolio greggio prende posizione long short sui futures del petrolio greggio sottostanti contract. Below tabella riassume le posizioni delle opzioni americane che, una volta esercitati i risultati nel rispettivo sottostante posizione in futures mostrato nella seconda column. American opzione di petrolio greggio position. After esercizio del rispettivo greggio options. Long chiamare option. For esempio, lasciare s supporre che il 25 settembre 2014, un commerciante di nome Helen prende una posizione lunga chiamata in America opzioni di petrolio greggio a febbraio 2015 Futures al prezzo di esercizio di 90 dollari al barile il 1 ° novembre 2014, il prezzo Febbraio 2015 futures è 96 dollari al barile e Helen vuole esercitare le sue opzioni di chiamata Con l'esercizio delle opzioni, che sarebbe entrato in una lunga febbraio 2.015 posizione in futures al prezzo di 90 si può scegliere di aspettare fino alla scadenza e accettare la consegna del greggio bloccato al prezzo di 90 dollari al barile, o lei può chiudere immediatamente la posizione dei futures per bloccare il 6 96- 90 per presa barile in considerazione che uno greggio dimensioni contratto di opzione è di 1.000 barili, il 6 al barile devono essere moltiplicati per 1000, arrivando così ad un 6000 pay-off dal tipo europeo position. The di opzioni di petrolio sono regolati in contanti Nota che contrariamente a opzioni americane, opzioni europee possono essere esercitate solo alla data di scadenza di scadenza di un'opzione call put il valore sarà la differenza tra il prezzo di liquidazione del sottostante prezzo di esercizio Futures petrolio greggio e il prezzo di esercizio prezzo di chiusura del sottostante Crude Oil Futures moltiplicato per 1.000 barili, o pari a zero, a seconda di quale è esempio greater. For, supponiamo che il 25 settembre, 2014, Helen il commerciante entra in posizione long chiamata nelle opzioni del greggio europee febbraio 2015 futures del petrolio greggio a un prezzo di esercizio di 95 dollari al barile e che i costi di opzione 3 10 al barile unità di contratto futures del petrolio greggio sono 1.000 barili di greggio il 1 ° novembre 2014, il greggio prezzo dei futures del petrolio è di 100 al barile e Helen vuole esercitare le opzioni Una volta che lo fa, riceve 100- 95 1000 5000 come pay-off della facoltà di calcolare l'utile netto dalla posizione, abbiamo bisogno di sottrarre l'opzione costa il premio che la posizione scelta lungo paga per la posizione dell'opzione breve, all'inizio della transazione di 3.100 3 1 1000 Così, l'utile netto dalla posizione di opzione è 1.900 5.000 - 3,100.Oil opzioni rispetto a contratti futures. Options petrolio danno i titolari di posizioni lunghe il diritto ma non l'obbligo di acquistare o vendere le opzioni sottostanti a seconda se l'opzione è chiamata o mettere in tal modo, hanno un profilo di rischio-rendimento non lineare che è meglio per i commercianti di petrolio greggio che preferiscono la protezione al ribasso il titolare opzione di petrolio greggio più può perdere è il costo del premio di opzione che viene pagato ai contratti dei futures opzione scrittore venditore, tuttavia, non danno una tale opportunità di contrarre i lati, dal momento che un rischio hanno lineare e ritorno profilo Futures commercianti può perdere l'intera posizione nel corso di un movimento avverso dei price. Traders sottostanti che non vogliono perdere tempo con consegna fisica che potrebbe richiedere molto di lavoro di carta e procedure complesse possono preferire le opzioni di petrolio verso future sul petrolio Più in particolare, le opzioni europee sono liquidati in cash - il che significa che una volta che le opzioni sono esercitate, il titolare dell'opzione riceve il pay-off positivo sotto forma di denaro contante in questo caso, il la consegna e l'accettazione non sono un problema per i lati del contratto i futures del petrolio greggio negoziati su NYMEX, tuttavia, sono fisicamente depositato il commerciante che ha posizioni short su un contratto futures deve consegnare 1000 barili di petrolio greggio a scadenza e la posizione lunga deve accettare la delivery. Where il requisito di margine iniziale di future è superiore al premio richiesto per l'opzione su contratti a termine simili, le posizioni di offerta in opzione di leva in più per liberare una parte del capitale necessario per il margine iniziale, ad esempio, immaginate che NYMEX richiede 2.400 come margine iniziale per un febbraio 2015 contratto future del petrolio greggio che ha un sottostante di 1000 barili di greggio Tuttavia, siamo in grado di trovare una soluzione di greggio nel febbraio 2015 a termine che costa 1 2 barile Così, un operatore può acquistare due contratti di opzione olio che costerebbero esattamente 2.400 2 2 1 1.000 e rappresentano 2000 barili di greggio Tuttavia, vale la pena notare che il prezzo più basso delle opzioni si rifletterà nella moneyness del contrasto options. In alla posizione dei futures, la lunga chiamata messa posizioni di opzione non sono posizioni di margine e quindi non richiederebbero alcun margine iniziale o di manutenzione e quindi non farebbe scattare una richiesta di margine Ciò a sua volta consente al lungo trader posizione di opzione per sostenere meglio le fluttuazioni dei prezzi senza alcun requisito di liquidità addizionale il commerciante deve avere abbastanza liquidità a sostegno dei prezzi a breve termine fluttuazioni contratti di opzione lunghi aiutano ad evitare this. Traders hanno la possibilità di raccogliere i premi vendendo così assumendo rischi elevati opzioni del greggio Se i commercianti non si aspettano che i prezzi del greggio a cambiare con forza in ogni direzione su o in giù, le opzioni di petrolio creare un'opportunità per loro di guadagnare un profitto scrivendo la vendita di out-of-the-money opzioni petrolio Ricordiamo che una posizione un'opzione breve raccoglie il premio e si assume il rischio Così vendita di opzioni out-of-the-money, sia esso call o put, li permetterà di trarre profitto dalla raccolta premi dovrebbe l'opzione finire per out-of-the-money Futures contratti per natura non comprendono pagamenti anticipati, pertanto, essi non offrono questo tipo di opportunità per le traders. Traders che cerca protezione al ribasso nel commercio del petrolio greggio può decidere di negoziare opzioni di petrolio greggio che vengono scambiati principalmente al NYMEX In cambio di upfront pagati premium titolari di opzione olio ottiene il ritorno di rischio non lineare che normalmente non essere offerto dai contratti futures Inoltre, i commercianti opzione lunghi non faccia chiamate di margine che richiedono la commercianti di avere liquidità sufficiente per sostenere la loro posizione europea opzioni sono ottimali per i commercianti che desiderano insediamento nel tasso di interesse cash. The al quale un istituto di deposito presta fondi mantenuti presso la Federal Reserve ad un altro depositario institution.1 una misura statistica della dispersione dei rendimenti per un determinato titolo o di un indice di mercato volatilità può essere sia measured. An agire il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 la legge sulle banche, che proibiva alle banche commerciali di partecipare al libro paga investment. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende agricole, abitazioni private e la settore non profit l'US Bureau of Labor. The sigla valuta o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta indiana la rupia è costituito da 1.An offerta iniziale delle attività di una società fallita s da un acquirente interessato scelto dalla società fallita da un pool di bidders. Crude opzioni olio opzioni Explained. Crude olio sono contratti di opzione in cui il sottostante è un futures del petrolio greggio o contrarsi titolare di una opzione di greggio possiede il diritto ma non l'obbligo di assumere una posizione lunga nel caso di un'opzione call o di una posizione corta nel caso di una opzione put nei futures del petrolio greggio sottostante al price. This sciopero diritto cesserà di esistere quando l'opzione scade dopo la chiusura del mercato alla scadenza date. Crude Oil opzione Exchanges. Crude contratti di opzione olio sono disponibili per la negoziazione a New York Mercantile Exchange i prezzi delle opzioni NYMEX. NYMEX dolce luce del petrolio greggio sono quotati in dollari e centesimi al barile e il loro futuro sottostanti sono scambiate in lotti di 1000 barili 42000 litri di greggio oil. NYMEX Brent Crude Oil le opzioni sono negoziati in dimensioni contratto di 1000 barili 42000 litri ed i loro prezzi sono espressi in dollari e centesimi per barrel. Exchange Name. Underlying prodotto contrattuale Size. Call e Put Options. Options sono divisi in due classi - call e put opzioni call Crude Oil vengono acquistati dai commercianti che sono fiducioso circa I prezzi del greggio I commercianti che credono che i prezzi del petrolio greggio cadranno può comprare opzioni put petrolio greggio instead. Buying chiamate o mette non è l'unico modo per il commercio opzioni di vendita opzione è una strategia popolare usato da molti professionisti commercianti opzione più complesse strategie di trading opzione noto anche come spread possono essere costruiti anche con l'acquisto e la vendita di options. Crude opzioni olio vs greggio Futurespared all'acquisto a titolo definitivo dei futures del petrolio greggio sottostanti contemporaneamente, le opzioni di petrolio greggio offrono vantaggi quali la leva supplementare come così come la possibilità di limitare le perdite potenziali Tuttavia, essi sono anche sprecando risorse che ha il potenziale per scadere worthless. Additional Leveragepared di prendere una posizione sui futures del petrolio greggio sottostanti a titolo definitivo, l'acquirente di un guadagni opzione greggio leva finanziaria aggiuntiva in quanto il premio da pagare è in genere inferiore al requisito di margine necessario per aprire una posizione nelle opzioni del greggio sottostanti petrolio greggio futures. Limit potenziali Losses. As solo concedere il diritto ma non l'obbligo di assumere la posizione futures del petrolio greggio di fondo, le perdite potenziali sono limitati a solo il premio pagato per l'acquisto delle opzioni option. Using da soli, o in combinazione con i futures, una vasta gamma di strategie può essere implementato per soddisfare specifico profilo di rischio, gli investimenti orizzonte temporale, la considerazione dei costi e la visione della sottostante volatility. Options hanno una limitata durata e sono sottoposti agli effetti del tempo di decadimento il valore di un'opzione petrolio greggio, in particolare il valore del tempo, viene eroso col passare del tempo, tuttavia, dal momento che il commercio è un gioco a somma zero, tempo di decadimento può essere trasformato in un alleato se si sceglie di essere un venditore di opzioni invece di comprare them. Learn altre a proposito di petrolio greggio futures opzioni Trading. Ready iniziare a fare trading Futures. To acquistare o vendere future, è necessario un mediatore in grado di gestire i futures trades. OptionsHouse è un pieno titolo Futures Commission Merchant che fornisce un accesso semplificato ai mercati a termine a estremamente ragionevole rates. You contratto può anche Like. Continue Reading. Buying cavallo è un ottimo modo per giocare guadagni Molte volte, divario di prezzo delle azioni verso l'alto o verso il basso a seguito della relazione trimestrale guadagni, ma spesso, la direzione del movimento può essere imprevedibile, per esempio, un off vendita può verificarsi anche se il rapporto di guadagni è buona se gli investitori si aspettavano grandi risultati Leggi on. If si sono molto bullish su una particolare azione per il lungo termine e sta cercando di acquistare il magazzino, ma si sente che è un po 'sopravvalutato in questo momento, allora si può prendere in considerazione la scrittura opzioni put sul titolo come un mezzo per acquisire con uno sconto Leggi on. Also conosciuto come opzioni digitali, opzioni binarie appartengono a una classe speciale di opzioni esotiche, in cui il commerciante opzione speculano esclusivamente sulla direzione del sottostante entro un periodo relativamente breve di tempo di lettura on. If si stanno investendo lo stile di Peter Lynch, cercando di prevedere il prossimo multi-bagger, allora si vorrebbe trovare di più su salti e perché ritengo che siano una grande opzione per investire nei prossimi dividendi Microsoft Leggi on. Cash emessi da scorte di avere grande impatto sulla loro prezzi delle opzioni Questo perché il prezzo del titolo sottostante si prevede un calo della quantità del dividendo alla data di stacco cedola Leggi on. As un'alternativa alla scrittura chiamate coperte, si può entrare in un call spread toro per un potenziale di profitto simile, ma con molto meno requisito patrimoniale al posto di tenere il titolo sottostante nella strategia chiamata coperto, l'alternativa Leggere on. Some scorte pagano dividendi generosi ogni quarto si qualificano per il dividendo, se si è in possesso delle azioni prima della data di stacco cedola Leggi on. To ottenere rendimenti più elevati nel mercato azionario, oltre a fare i compiti più sulle aziende che si desidera comprare, è spesso necessario ad assumere rischio più elevato modo un più comune per farlo è quello di comprare azioni a margine opzioni di trading Leggi on. Day può essere una strategia redditizia di successo, ma ci sono un paio di cose che dovete sapere prima di usare l'avvio utilizzando le opzioni per il giorno di negoziazione Leggi on. Learn circa il rapporto put chiamata, il modo in cui è derivato e come può essere utilizzato come un indicatore contrarian Leggi on. Put-call parity è un principio importante nella determinazione dei prezzi opzioni prima identificato da Hans Stoll nella sua carta, la relazione tra put and call prezzi, nel 1969 si afferma che il premio di un'opzione call implica un certo prezzo equo per l'opzione put relativa avere lo stesso prezzo di esercizio e la data di scadenza, e viceversa Leggi on. In negoziazione di opzioni, è possibile notare l'uso di alcuni alfabeto greco come delta o gamma per descrivere i rischi associati con varie posizioni sono conosciuti come i greci Leggi on. Since il valore delle stock option dipende dal prezzo del titolo sottostante, è utile per calcolare il fair value del titolo, utilizzando una tecnica nota come flussi di cassa attualizzati Leggi on. Volatility Finder. The scansioni Volatilità Finder per azioni e ETF con caratteristiche di volatilità che possono previsione imminente movimento dei prezzi, o può identificare sovra o sotto-valutato opzioni in relazione a un titolo s storia dei prezzi vicino e più lungo termine per identificare potenziali acquisto o di vendita opportunities. Volatility Optimizer. The Volatilità Optimizer è una suite di servizi gratuiti e premium analisi delle opzioni e strumenti di strategia tra cui il IV Index, un calcolatore opzioni , uno scanner Strategist, uno scanner Diffusione, una volatilità Ranker, e più per identificare i potenziali opportunità commerciali e analizzare moves. Options mercato delle opzioni Calculator. The Calculator alimentato da è uno strumento educativo destinato ad aiutare le persone a capire come opzioni di lavoro e fornisce valori equi e Greci su qualsiasi opzione utilizzando i dati di volatilità e ritardato Opzioni prices. Virtual Trading. The virtuale strumento commerciale è uno strumento di state-of-the-art progettato per testare la vostra conoscenza di trading e consente di provare nuove strategie o ordini complessi prima di mettere il denaro sul line. 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